ERP系统需求分析说明书

myluwj 贡献于2015-05-24

作者 hqbase  创建于2011-03-31 14:42:00   修改者luwj  修改于2015-03-21 09:31:00字数22990

文档摘要:XXX五金塑胶制品有限公司成立于1995年6月,是一家专业从事设计生产各类塑胶五金制品的独资企业。公司在现有的基于Internet的营销管理信息系统的基础上,准备实现营销管理信息系统的功能延伸。对公司的市场营销管理以外的生产管理系统,进行开发设计。以便在公司的业务管理链条中形成完全一致、信息同步的信息化管理系统。增强销售管理能力,保证生产质量,提高客户服务质量,降低业务成本。本系统软件开发的需求调研,从业务和信息技术的角度对本系统的开发和实施进行了调研和讨论,逐步确定了系统的需求,并对系统在哪里、用什么方式与营销管理信息系统联接作了说明,现将这些需求及需求分析编写为《系统需求分析说明书》,以便为系统的开发、测试和实施提供标准依据,以顺利实现系统目标。
关键词:

目录-(道客巴巴) 目录 1 1. 引言 8 1.1. 编写目的 8 1.2. 预期读者 8 1.3. 定义 8 1.4. 参考资料 8 2. 总体要求 9 2.1. 系统总体目标 9 2.2. 系统功能要求 9 2.3. 系统体系架构 9 2.4. 系统运行环境 8 3. 业务需求 9 3.1. 组织结构 9 3.2. 总体业务流程 10 3.2.1. 生产计划流程 10 3.2.2. 采供业务流程 11 3.2.3. 生产和报交流程 11 4. 系统功能需求 11 4.1. 订单处理及生产计划 12 4.1.1. 销售订单到分单 13 4.1.1.1流程描述 13 4.1.1.2 数据描述 14 4.1.2. 从销售系统下载分单结果 15 4.1.2.1 流程描述: 15 4.1.2.2 数据描述 15 4.1.2.3 报表需求 16 4.1.3. 修改分单 16 4.1.3.1 流程描述 16 4.1.4. 生成生产计划 17 4.1.4.1 流程描述 17 4.1.4.2 数据描述 18 4.1.4.3 报表需求 18 4.1.5. 修改生产计划 19 4.1.5.1 流程描述 19 4.1.5.2 数据描述 20 4.1.5.3 报表需求 20 4.1.6. 上载ERP信息到销售系统 20 4.1.6.1 流程描述 20 4.1.6.2 数据描述 20 4.1.6.3 报表需求 20 4.1.7. 生产细能力计算 21 4.1.7.1 流程描述 21 4.1.7.2 数据描述 21 4.1.7.3 报表需求 21 4.2采供管理 21 4.2.1 MRP计算 21 4.2.2创建月度采购计划 22 4.2.2.1流程描述 22 4.2.2.2数据描述 22 4.2.2.3 报表需求 23 4.2.3创建临时采购计划 23 4.2.3.1流程描述 23 4.2.3.2数据描述 24 4.2.3.3 报表需求 24 4.2.4创建采购订单 24 4.2.4.1流程描述 25 4.2.4.2数据描述 25 4.2.4.3 报表需求 26 4.2.5修改采购计划 26 4.2.5.1流程描述 27 4.2.5.2数据描述 27 4.2.5.3报表需求 27 4.2.6修改采购订单 27 4.2.6.1流程描述 28 4.2.6.2数据描述 28 4.2.6.3 报表需求 29 4.2.7 委托采供流程 29 4.2.7.1流程描述 29 4.2.7.2数据描述 30 4.2.7.3 报表需求 30 4.3.车间管理 30 4.3. 1车间生成任务单 30 4.3.1.1 流程描述 30 4.3.1.2 数据描述 31 4.3.1.3 报表需求 31 4.3.2车间产品报交 31 4.3.2.1 流程描述 32 4.3.2.2 数据描述 33 4.3.2.3 报表需求 33 4.3.3 生产报废 33 4.3.3.1 流程描述 33 4.3.3.2 数据描述 33 4.3.3.3 报表需求 33 4.3.4 包装报废 33 4.3.4.1 流程描述 33 4.3.4.2 数据描述 34 4.3.4.3 报表需求 34 4.4. 库存管理 34 4.4.1. 毛呸及半成品库根据投料单、领料单发料 34 4.4.1.1流程描述 34 4.4.1.2数据描述 35 4.4.1.3报表需求 35 4.4.2. 成品库根据装运单发货 36 4.4.2.1 流程描述 36 4.4.2.2 数据描述 36 4.4.2.3 报表需求 37 4.4.3. 产品退货 (该流程需要根据营销系统的退货流程做,请重新分析) 38 4.4.3.1 流程描述 38 4.4.3.2 数据描述 38 4.4.3.3 报表需求 39 4.4.4. 采购订单入库 39 4.4.4.1 流程描述 39 4.4.4.2 数据描述 40 4.4.4.3 报表需求 40 4.4.5. 半成品入库 40 4.4.5.1 流程描述 41 4.4.5.2 数据描述 41 4.4.5.3 报表需求 41 4.4.6. 成品入库 42 4.4.6.1 流程描述 42 4.4.6.2 数据描述 43 4.4.6.3 报表需求 43 4.4.7. 盘点 43 4.4.7.1 流程描述 43 4.4.7.2 数据描述 44 4.4.7.3 报表需求 44 4.4.8. 模型库管理 44 4.5. 质检及报废 44 4.5.1. 采购订单入库质检 44 4.5.1.1 流程描述 44 4.5.1.2 数据描述 44 4.5.1.3 报表需求 44 4.5.2. 半成品入库质检 45 4.5.2.1 流程描述 45 4.5.2.2 数据描述 45 4.5.2.3 报表需求 45 4.5.3. 产成品入库质检 45 4.5.3.1 流程描述 46 4.5.3.2 数据描述 46 4.5.3.3 报表需求 46 4.6. 财务辅助功能 46 4.6.1. 模拟开票 46 4.6.1.1 流程描述 46 4.6.1.2 数据描述 47 4.6.1.3 报表需求 47 4.6.2. 模拟付款 47 4.6.2.1 流程描述 47 4.6.2.2 数据描述 47 4.6.2.3 报表需求 47 4.6.3. 财务报表 47 4.6.3.1 库存动态表(月报表、年报表) 47 4.6.3.2 车间在制品表(日报表、月报表、年报表) 48 4.6.3.3 采购执行情况报表(月报表、年报表) 48 4.7. 销售管理 50 4.8. 基础设置 50 4.8.1. 基本机构信息 50 4.8.1.1 数据描述 50 4.8.1.2 维护功能 52 4.8.2. 权限控制和操作人员设置; 52 4.8.3. 产品基本信息设置(BOM); 52 4.8.4. 原辅料基本信息设置(套件组合功能); 53 4.8.5. 半成品基本信息设置(工序、工费)。 53 4.8.6. 工序、工费 54 4.8.7. 套件功能 54 4.9. 各模块通用要求 54 4.9.1. 自定义报表查询功能 54 4.9.2. 输入项的编码与自动描述转换显示 54 4.9.3. 公共报表 55 4.9.4. BOM表的组合套件功能 55 1. 引言 1.1. 编写目的 XXX五金塑胶制品有限公司成立于1995年6月,是一家专业从事设计生产各类塑胶五金制品的独资企业。公司在现有的基于Internet的营销管理信息系统的基础上,准备实现营销管理信息系统的功能延伸。对公司的市场营销管理以外的生产管理系统,进行开发设计。以便在公司的业务管理链条中形成完全一致、信息同步的信息化管理系统。增强销售管理能力,保证生产质量,提高客户服务质量,降低业务成本。本系统软件开发的需求调研,从业务和信息技术的角度对本系统的开发和实施进行了调研和讨论,逐步确定了系统的需求,并对系统在哪里、用什么方式与营销管理信息系统联接作了说明,现将这些需求及需求分析编写为《系统需求分析说明书》,以便为系统的开发、测试和实施提供标准依据,以顺利实现系统目标。 1.2. 预期读者 XXX五金塑胶制品有限公司的各级领导、参加本系统建设的技术人员和工作人员,都是本文档的预期读者。 1.3. 定义 用户方:XXX五金塑胶制品有限公司 开发方:XXXXX系统工程有限公司 本系统:XXX五金塑胶制品有限公司ERP系统 1.4. 参考资料 计算机软件产品开发文件编制指南; 《XXX五金塑胶制品有限公司ERP系统实施规化书》; 《XXX五金塑胶制品有限公司ERP系统实施可行性报告》。 2. 总体要求 2.1. 系统总体目标 通过本系统的建设,将公司的营销信息库中不包含的生产管理部分,进行开发和设计。使得ERP系统成为真正贯穿公司业务全程的数据管理、流程管理系统,并在这些信息的基础上进行统计和分析,为企业领导决策提供依据。从长远来说,将成为XXX五金塑胶制品有限公司企业信息化建设长期发展规划中重要的一步,可以促进XXX五金塑胶制品有限公司的长期可持续发展。 2.2. 系统功能要求 1) 从功能上,将以客户订单的生产和订单涉及到的物流为主线,实现企业的生产管理,实现订单生产计划管理、到物料采供、库房管理(包括收料、发料、退料)、车间管理、生产报交和发货管理、以及基础资料设置功能; 2) 在权限上,从行政级别划分和管理部门区域划分两个层面进行系统的权限划分,可提供权限的灵活分配,并可实现权限的授权和收回; 3) 在系统模式上将采用基于B/S数据转入,内部采用C/S结构的模式,生产总部和公司总部通过Internet联接传输数据,以公司总部为中心的基于Internet的营销管理信息系统,以Web方式提供系统功能,各分公司通过Internet来访问相应功能。系统采用集中数据库,由公司总部进行系统数据库的统一管理和维护。生产总部内部采用C/S 结构,适合高速处理大数据量业务。 4) 系统中将提供两类报表功能,一类是为普通的管理人员、业务员、工作人员提供的基本查询和报表功能,可以实现在权限范围内的信息查询和数据报表功能;另一类是为领导提供的高级数据查询和报表功能 – 决策分析功能,可以实现对权限范围内数据的查询和报表,并可与历史上的数据进行对比分析,提供强大的各类数据统计功能,为领导的决策分析提供依据。 2.3. 系统体系架构 在系统的体系架构方面,我们要求基于Client/Server架构和采用面向对象与组件技术开发,还要开发与基于Internet的营销管理信息系统的接口。采用上述的开发技术可以适应大数据量的快速处理要求和定时与Internet上数据库进行数据同步。 2.4. 系统运行环境 本部分是一个基于企业局域网的生产管理信息系统,终端要通过安装前端软件来实现系统功能; 系统的运行环境和采用的技术如下表所示: 服务器端 操作系统 Windows 2000 Server 数据库 SQL Server 2000 客户端 操作系统 Windows 98/ME/XP/2000 客户端 专用前端软件 3. 业务需求 3.1. 组织结构 在组织结构上,XXX五金塑胶制品有限公司将分为公司总部和销售分公司两大部分,公司总部主要包括营销总部、生产总部和财资总部,同时还有技术中心。生产总部组织结构如下图:在管理部门区域级别上分为车间-》班组-》员工三级。 生产总部 东莞工厂 贺州工厂 生产计划部 物料部 财务部 行政部 工艺部 质量检验部 设备部 车间 3.2. 总体业务流程 各工厂 营销系统 生产总部 计划部 车间 仓库 营销系统 生产管理系统 1 下达销售订单 2 分单 采供部 3 下达生产计划 5 领料 4 组装/交付其他车间组装 6 报采购计划 6 报采购计划 供应商 7 制订采购计划 8 采购 9 入库 上载订单执行情况 盘库、收发料等 10 报交 以下将介绍现有业务流程中的三个主要流程: 3.2.1. 生产计划流程 1) 生产总部计划部将总部营业部下达的生产订单进行分单,确定订单中哪些产品由哪个生产基地来生产。对于变更订单,要求对每一个发生变化的产品进行单独处理,明确增加数量、减少数量还是停止生产,都必须作出明确的任务指示单; 2) 各生产基地使用接口程序或定时将营销管理信息系统数据,同步到各生产基地的生产数据库服务器上,并将上一次生产基地接收的数据的最新情况上载; 详细分析及设计见单独的说明文档。 3) 各生产基地计划部将系统中的新订单和变更订单调出进行处理,找出产品的BOM(产品生产配料表)单,如果某个产品没有BOM,允许计划员选择相关可以替代的产品BOM,经过对BOM中配件的替代或加减,形成可生产使用的BOM单。对于那些需要设计的产品,提供空BOM,经设计完成后再进行添加。变更订单采用单独说明方式,作出明显区分; 对于订单产品还可以进行分拆生产,即不同部分由不同车间进行生产,然后报交给另一车间进行后边的工作; 分单结束,经审核生成可供车间使用的生产计划单。 ** 生产计划部负责维护BOM单的工作。 3.2.2. 采供业务流程 6) 采供业务的采供计划一般来自车间、仓库、采供部,采供计划分为月度计划和临时调整计划;月度计划还可以是通过同期或上期的实际生产使用数乘上一个系数生成的粗计划调整来的,或者根据模拟定单和目前库存计算生成物料的总体需求计划。 7) 采供计划单经审核批准生效,采供订单是通过计划单的分拆项和合并项来生成,同一个品种的原辅料采供订单,可以分配给多个供应商供货,也可以将多个计划单中的原辅料合并成一张订单,由一家供货商供货。 8) 采供订单可以直接下达,也可以下达给总部委托采供; 9) 仓库凭采供订单入库,入库总数量不能大于采供数量; ** 采供部负责原辅料的统一编码工作。 3.2.3. 生产和报交流程 4) 车间制作两种生产任务单,第一是装配任务单,它是根据计划部生成的生产计划单来生成的,车间调出计划单,经核对 BOM(提供修改、增加、减少原辅料功能),生成投料单,就可以安排生产任务。第二是加工任务单,根据车间生产情况,自行安排生产加工工作,依据工票进行生产; 5) 车间工人根据投料单或工票,到相应的仓库领料。发料由多个仓库可以一次或分次进行,系统中能够记载发料情况; 10) 任务单完成后,进行报交,报交装配任务单凭销售订单。报交工票,凭加工任务单。以上确认工作,由包装车间和半成品库分别进行。分拆进行生产的产品,报交给的车间要进行临时出入库手续确认。每月结帐日,已领料且未报交的任务单,属于车间在制品; ** 仓库可以根据原辅料的多级属性,将多种原料组合成套件。产品BOM中允许使用该套件,也可以将其详细列表同时列出。 系统功能需求 工厂生产管理信息系统是与营销管理信息系统相衔接的ERP系统的一个重要组成部分,营销管理信息系统侧重基于全国范围的分公司订单管理。工厂生产管理信息系统侧重于工厂内产供的协调和降低库存周期,采用C/S结构构造这个系统可以便于在局域网内高速地进行大数据量信息的处理。这两个系统间通过专用接口程序,将数据进行定时增量同步。 工厂生产管理系统要求实现订单生产计划管理、到物料采供、库房管理(包括收料、发料、退料)、车间管理、生产报交和发货管理、以及基础资料设置功能,在参照了现有比较流行的ERP系统模型后,我们将生产报交功能归入车间管理,因为车间生产完毕后就要执行报交;发货管理功能建议归入库房管理,因为发货的核心工作就是库房进行发货。所以,凯泉ERP系统的功能模块主要分为四个:订单处理及生产计划管理、采供管理、车间管理、库房管理。此外,还有基础资料设置功能,包括基础主数据的维护、权限管理、数据同步管理、财务数据报表等。 3.3. 订单处理及生产计划 订单的来源是来自营销管理信息系统的生产下达,分为生产计划情况表和订单变更生产情况表。由于产品特殊性的原因,需将订单中的产品的特殊要求和特殊型号产品的详细报价单(配置信息),以及订单备注和订单报生产备注如分公司签单信息(姓名、香港马会开奖资料等)带入生产管理信息系统。变更订单更需要将变更中数量的变化和审核意见及备注等关键信息带入。系统由此转入 C/S结构。 生产分单分为两级,一级是下达到工厂(在Internet服务器上完成),一级是工厂下达到车间。具体工作同前面描述的生产计划流程。 生产计划部负责产品BOM单的更新和维护。目前BOM数量约为7000张。 岗位 营销系统 流程开始 销售订单 生产总部 (仍然在营销系统中完成) 将订单产品分单到相应工厂 工厂 人工分出产品由哪个工厂生产。一个订单的不同产品可以分别在两个工厂生产,但一个产品只在一个工厂生产。 产品分单 此外,分产品的时候可以使用替换产品,这个由有经验的人手工完成 工厂可以在系统中配置 正确 继续后续流程 是 否 3.3.1. 销售订单到分单 4.1.1.1流程描述 1. 列出新的销售订单和变更的订单: 在营销系统中分别以列表形式列出所有未分配的新订单和未分配的变更的订单(变更信息是多样的,包括产品数量、属性、取消等),一个订单可能包含多个产品,每个产品为一个单独的行项目。订单信息见下面数据描述中的“订单”。 销售订单号 行项目号 产品代码 产品名称 规格型号 数量 ……其他信息 选择工厂 1 1 1 A a.b.c 2 。。。 2 2 B c.d.c 4 。。。 2 1 1 a a.c.e 2 。。。 对于每个订单,需要提供的功能,该功能需要支持用户输入一个订单号后以列表形式输出该订单所有的变更历史,每一次变更后所有该订单信息为一行。 2. 选择生产工厂: 在列出所有需要分单的订单列表中,每行的最后留下一列“选择工厂”,用户在这里将每个产品分到相应的工厂,一个订单不同的产品可能分到不同的工厂,系统需要提供出所有可供选择的工厂(下拉筐选择,工厂的信息在基础设置中进行添加、维护)。 3. 产生分单凭证 当选择工厂操作完毕后,按下保存按钮,则分单工作结束,系统记录下分单人名称供以后查询。 4. 工厂检查分单中产品是否选择正确 如果正确,则继续后续流程,否则由于产品选择错误,而造成下单工厂错误,允许工厂退回分单信息,由总部生产计划部重新下单。 4.1.1.2 数据描述 订单/分单凭证:(参考说明文档) 序号 数据名称 备注 1 审核标志 审核标志给出订单的审核状态,当新订单被审核后才能被下载到生产系统 2 关闭标志 订单是否完成的标志。 3 下达日期 订单的下达日期 4 购货单位 谁要购买产品 5 销售方式 销售的方式,如赊销 6 订单编号 唯一标识一个订单的编号 7 币别 人民币、美金等 8 交货地点 成品入库后需要送往的交货地点,可能是各地的销售公司 9 业务员 销售业务员,签下单子的人 10 制单 在系统中输入订单的人员 11 产品代码 产品在营销系统中的代码 12 产品名称 产品在营销系统中的名称 13 规格型号 产品详细的规格型号 14 单位 产品的计量单位 15 数量 订货数量 16 单价 产品单价 17 金额 单价*数量 18 折扣率 19 单位折扣额 20 折扣额 21 折后金额 打完折扣后的金额 22 审核人 订单的审核人 23 交货日期 即产品的需求日期 24 作废标志 25 合同号 如果存在合同,则输入合同编号 26 订单行项目号 一个订单包含多个产品,即多个行项目,每个行项目都有一个序号 27 附件 销售订单附件,包括所有订单的详细信息 28 分单人 仅分单凭证有 29 分单号 订单被分单时的流水号,如果是变更订单,则会存在多个流水号。仅分单凭证有 30 分单变更作废标志 是否是变更记录,新订单产品该标志为空,变更的分单记录则不为空。仅分单凭证有 31 优先级 设置该分单内容的生产优先级,比如高中低。仅分单凭证有 32 生产工厂 仅分单凭证有 备注:序号27及之前的为订单项目,1到31的内容为分单凭证项目。 3.3.2. 从销售系统下载分单结果 岗位 计划部 开始 从销售系统下载分单结果(新订单及变更的订单) 4.1.2.1 流程描述: 1. 各工厂计划部登陆到生产系统,执行下载分单功能 2. 生产系统将营销系统中的分单结果下载到本地,包括新订单内容和变更订单的内容。其中需要注意的是,已经下载过的新订单和已经下载过的变更订单不用重复下载,因为多个工厂生产含有分单号交叉的问题,会造成重复下载。所以需要设计出一种机制保证只下载变更的内容,而且要保证下载效率,不要重复将整个订单都下载。 4.1.2.2 数据描述 数据采用4.1.1中的订单数据,此外需要增加变更订单的维护数据,具体包含哪些数据等作设计时添加。 4.1.2.3 报表需求 1 销售订单查询:查询所有下载到本地的销售订单(即分单凭证),分单凭证数据描述见上。 2 销售订单下达查询:检查销售订单的每个产品是否已经下达到车间,即是否已经为每个订单产品产生生产计划下达到车间。可以这样实现,在查询销售订单的时候,当点中某个订单时,可以通过点击某个按钮列出该订单所有产品的生产计划,生产计划数据见下面4.1.4。 3.3.3. 修改分单 岗位 生产总部(在营销系统中) 开始 订单变更需求 作废原来分单 重新分单 4.1.3.1 流程描述 1. 当订单产生任何的变更时,比如增加或减少产品数量、变更产品规格、取消订单等,此时需要重新分单。在营销系统中,所有产品本身的变更如规格变更或者变成另外一个产品,都是通过删除原来产品添加一个新的产品来实现的。 2. 在系统中根据订单号找到原先的分单记录以列表形式列出,一个订单可能同时列出多行,因为可能有多个产品,每个产品为一行。若订单变更是取消某些产品,则看a);若修改某些产品规格或数量,则看b); a) 做删除标记,并且系统自动生成新的一行分单记录(为该订单号生成一个新的分单号),完全 copy原来的记录并把删除标志标上。等生产系统下载到该信息后作后续工作。 b) 做变更标记,在系统中输入变更后的结果,保存,系统自动作废原来分单记录,生成该订单该产品新的分单记录,等待生产系统下载后作后续工作。 生成生产计划单 是 否 是 是 否 岗位 开始 工厂 计划部 调出系统中分单凭证 对应物料找出产品的BOM 存在BOM 修改该产品的BOM 需要修改BOM 为新产品创建BOM并维护在系统中 分配到车间 成熟产品的BOM表都已经维护在系统中 Bom表中可以引用套件,用树形目录展开。 生产计划包括需要其他车间组装的计划。 审核通过 找出对应于销售订单中产品在工厂的产品 为每个订单行项目产生一个工作号Work ID,作为生产计划单的行项目 3.3.4. 生成生产计划 4.1.4.1 流程描述 1. 工厂计划部登陆到系统,系统显示出所有未生成计划的分单凭证(这里要区分出变更的订单生成的分单凭证,当订单变更后,需要对相应的计划作变更,详细见后面一节),以列表形式列出,所列数据内容同上面的分单凭证内容,得包括能够打开附件的功能察看销售订单的详细要求,在此基础上完成生产计划单的制定。 2. 由于营销系统与工厂用的产品编码和名称不一致,所以需要将产品从营销系统中的编码转为工厂用的编码。如何实现这一转换,在这里给出两个建议: a) 用户在系统中维护一个转换关系表,这样系统针对每个营销系统中的物码自动找出工厂中的代码,且允许一对多关系。 b) 系统维护一个自动生成转换关系的表,此时转换的过程由用户手动完成,既用户看到营销代码后,从生产系统中找出对应的产品代码完成转换,当该生产计划单被审核通过后,系统自动维护这个产品代码对应关系,等下次用户再遇到该产品的时候,系统自动将记录下的对应代码列出供参考与选择。 3. 在确定产品后需要确定产品的BOM,有三种可能的情况:1产品有BOM,见a) 。2产品没有BOM,见b)。3是新产品,见c)。 a) 成熟的BOM都已经维护在了系统,每个产品主数据都应该维护着相应的BOM编号,所以当完成第二步后,系统自动将该产品的BOM编号取出,并将其详细内容列出,用户查询该BOM是否符合生产需要,如果否,则在详细内容处作添加、删除或更改的操作。 b) 如果该产品在系统中没有维护一个BOM表,则可以选择一个相近的BOM,并在该BOM基础上作相应的修改来满足生产要求。 c) 如果该产品是新产品,则需要在线下为该产品开发生方式,然后在系统中维护该产品的BOM和相关的工序信息。在维护好BOM后,才能继续生成计划单,走a)的流程。 4. 接下来需要确定哪个车间来生产,对于成熟产品,生产车间都维护在产品主数据中,所以应该自动将生产车间取出,如需要修改或者未维护车间信息,则允许用户修改或者选择相应车间。生成的计划包括两种(客户更倾向于第二种方法): a) 只需要一个车间单独组装的计划。那么只生成一个计划,下达到该车间 b) 有的零件是其他车间的产品,比如给水设备中的泵。此时需要判断,除了给水车间需要生成一个组装计划外,还有几个泵车间要为这个给水设备生产泵,并为每个车间分别生成相应的泵组装计划,他们的报交地点是给水车间。这里只是举例了给水设备,当其他产品也有类似情况时也要如此处理。 5. 当以上信息都确定后,需要审核,具有审核权限的人按下审核按钮表示审核通过。 a) 如果审核通过,则保存审核结果,下达该生产计划到车间。 b) 如果审核不通过,则对需要修改的内容进行修改,再回到5流程。 4.1.4.2 数据描述 生产计划单: 生产计划单是在分单凭证的基础上作的,所以数据内容为分单凭证的所有内容,加上生产计划单号(working id)、产品工厂代码、名称、规格型号、BOM、生产车间、生产计划单作废标志、生产计划单修改标志(查询修改历史用)。 4.1.4.3 报表需求 1 查询所有计划单情况。以列表形式列出所有计划行内容。 2 查询每个生产计划的任务单情况:每个计划可以产生多个任务,包括装配任务单、金加工任务单、委托其他车间装配任务单。 3.3.5. 修改生产计划 岗位 计划部 开始 审核过? 反 审 核 已下达 通知车间作后继变更 修 改 审 核并产生新计划 4.1.5.1 流程描述 1. 当产生了修改生产计划修改的需求时(通常是销售订单变更导致),需要看在不同的情况下作不同的处理。 修改生产计划,应该是生成新的生产计划单或生成作废原计划单的凭证,并找到要替代的原计划的working id作为附加标记,包含在新生产计划单中。审核通过后,下达到车间。车间根据原working id,执行替代生产计划操作,安排工票,系统内原工票标记上变更作废。已领用配件的差额部分,自动生成相应库房的催退清单,但在退回或报废确认之前,记录在车间在制品帐上,用于月度结帐统计报表。 a) 该生产计划已经下达到车间 i. 需要通知车间主任,车间主任根据其经验判断下一步该怎么做,可能需要停止生产、作废生产任务单和工票,原备件送还仓库,也可能继续装配送交成品车间,所有操作都会被记录在出入库凭证中,以备将来追踪,出入库凭证见库存管理模块。 ii. 反审核该计划,具有反审核权限的人按下反审核按钮完成反审核,修改该计划,具体可能的修改内容见流程2,然后再审核计划,再下达计划到车间。 b) 该生产计划还未下达到车间 i. 如果该计划还未被审核过,则直接修改计划,然后再审核计划,再下达计划到车间。 2. 计划的修改包括删除计划行、添加计划行、内容的修改。无论是那种修改,都要经过审核才能生效。如果是删除,则必须通知到车间,作废该计划单;如果是添加,则不用通知车间主任,系统生成一个新的计划单;如果是修改,则需要作废原有计划单,生成一个新的计划单,但是沿用原有的计划单号码。 4.1.5.2 数据描述 数据就是上面的计划单数据加上变更订单的信息,如变更类型,变更描述,变更数量等。 4.1.5.3 报表需求 1. 计划单修改历史查询:输入一个销售订单号,查询所有该订单的计划行历史,包括被删除的或修改过的。 2. 计划单执行情况综合报表。该报表需要提供每个计划目前的执行状态,如是否审批、是否下达、是否在生产(领料后未报交则为在生产)、是否报交。在不同的状态就表明了计划在哪个部门停滞。 3.3.6. 上载ERP信息到销售系统 流程同下载信息到ERP系统。包括分单错误的产品,退回的上载。上载生产系统的发货信息中的产品,如在下达时有做过替代产品的,需要还原产品,以保持营销系统数据的一致性。 4.1.6.1 流程描述 流程同下载信息到ERP系统 4.1.6.2 数据描述 可以上载的信息主要用来确定销售订单的状态,所以以下内容可以上载到销售系统: 生产任务单:只要有了生产任务单,就算下达了;当生产任务单领料了,就算开始生产 入库单:销售订单产品只要报交给包装车间,并且包装车间审核通过了就认为生产结束。 出库单:出库的销售订单产品发运的产品 4.1.6.3 报表需求 销售订单状态:等上载后,销售系统中可以查询到每个订单的状态,和各个环节的具体位置,如具体的车间和联系方式。 3.3.7. 生产细能力计算 由于该功能主要是个计算功能,没有复杂的流程,所以流程图略,见流程描述。 4.1.7.1 流程描述 1. 生产计划部授权用户选择一个未下达的订单(还没有生成生产计划),打算对这个订单进行细能力计算。 2. 系统需要能够对该指定的订单进行以下计算: a) 该订单中每个产品在目前的库存情况下能够生产几个:通过检查该产品中每个关键件(关键的零件,是否关键件在物料主数据中有维护)在目前的库存有多少,库存量有两部分组成:1,该零件在半成品库房数量,这些零件可以直接取用;2,另一部分是该零件的毛呸在毛呸库房的数量,这些零件需要从毛呸库房取出毛呸进行加工后才能用。系统要能够分别列出两者的数量分别是多少。 b) 需要计算出完成整个销售订单目前库房还缺少那些零件、毛呸,作为提出紧急采购申请的依据。 4.1.7.2 数据描述 这里主要用的是BOM的一部分,对BOM的组成见后面的基础信息维护。BOM包括三部分内容:零件列表、工序、工费。 在进行细能力计算的时候,我们只需要考虑用来组装产品的零件列表。逐一对每个零件检查是否关键件,如果是则计算该零件在半成品库有多少个储备,再找到该零件的BOM表,察看组成该零件的毛呸在毛呸库房的储备有多少。 这里需要注意到零件可能是套件,零件的毛呸也可能是套件,要做好相应的计算处理。 4.1.7.3 报表需求 无 4.2采供管理 采供工作流程同前面所述。 采供部门负责维护物料编码和供应商资料。目前物料种类有40000多种,供应商数千家。 4.2.1 MRP计算 流程描述: 1. 根据历史数据或模拟销售订单自动加权计算(乘以一个系数)确定要生产什么,生产多少。一般以月度为区间进行计算。 2. 根据BOM单展开知道所需的物料。 3. 根据物料的库存信息以及即将到货的信息,计算出已经有的存货。 4. 计算出所需要的采购的物料。 5. 生成粗的采购计划。其中,生成的粗计划可以按照车间或库房进行物料分类。 4.2.2创建月度采购计划 4.2.2.1流程描述 1. 选择MRP计算的基础数据(历史订单、模拟订单等)。 2. MRP模块生成粗的采购计划。 3. 下达到车间、采供部门,库房进行修改调整。 4. 采供部领导审批采购计划。 5. 假如审批不通过,则回到车间、采供部门,库房进行修改调整。 6. 如果审批通过,则批准采购计划。 创建月度采购计划 MRP 计算 粗采购 计划 下达到车间、库房 和采供部门调整 采供部 领导审批通过 批准 采购计划 历史 销售订单 模拟 销售订单 是 否 4.2.2.2数据描述 物料采购计划单 序号 数据名称 数据描述 1 物料名称 2 规格型号 物料的型号 3 数量 总数 4 到货日期 货物需要在何时接收 5 备注 6 编制人 制表人 7 审核 采购单审核人 8 编号 计划单编号 9 备注 4.2.2.3 报表需求 月度采购单 4.2.3创建临时采购计划 4.2.3.1流程描述 1. 车间、库房录入临时采购计划。 2. 采供部门汇总所有临时采购计划。 3. 采供部门审批临时采购计划。由采供部门进行单级审核。 4a. 采供部门审批通过,批准临时采购计划。 4b. 采供部门审批不通过,通知车间、库房修改。 岗位 车间/仓库 采供部 在系统中录入采购计划 审批 审批通过 通知车间 重新录入 紧急采购 需求 批准临时 采购计划 是 否 创建临时采购计划 4.2.3.2数据描述 临时采购计划:车间、库房因为临时的物料需求而提出的临时采购计划。 临时采购申请 序号 数据名称 数据描述 1 用款部门 临购提出者 2 经办人 3 用途 物料的使用用途 4 金额 5 临购原因 6 价格水平 7 型号 物料型号 8 数量 总数 9 主管 4.2.3.3 报表需求 暂无。 4.2.4创建采购订单 岗位 采供部 领导 取得采购 计划 根据采购计划 制定采购订单 审批 审批通过 批准采购订单 是 创建采购订单 通知车间 重新录入 否 4.2.4.1流程描述 1. 采供部门从系统取得采购计划。 2. 采供部门根据采购计划生成采购订单。 3. 领导审批采购订单。单级审批。 4a. 领导审批通过,批准采购订单。 4b. 领导审批不通过,通知采供部门修改采购订单。 4.2.4.2数据描述 采购订单 序号 数据名称 数据描述 1 物料名称 2 规格型号 3 单位 以何种方式计件 4 数量 总数 5 到货日期 6 备注 7 编制人 8 审核 9 供应商 提供物料的供应商 10 采购申请单号 11 日期 12 价格 产品单价 13 币别 以何种币值计算 14 汇率 当前的汇率 15 主管 16 部门 17 业务员 谁负责这笔采购 催货通知单 序号 数据名称 数据描述 1 需货名称 2 规格型号 3 数量 4 时间 5 备注 6 计划员 催货人 4.2.4.3 报表需求 4.2.5修改采购计划 否 是 否 录入采购 需求的修改 汇总修改需求计划 审批需求 重新录入需求 批准采购 计划 审批通过 该采购计划 已经被批准 是 已经生成 采购订单 已经下达 采购订单 否 作废原采购计划 是 作废采购订单单 否 部分货物 到达 是 对供应商下达通知 否 调整需求计划 是 4.2.5.1流程描述 1. 采供部门从系统取得采购计划修改的请求。 2. 采供部门汇总修改的请求。 3a. 如果该采购计划单尚未审批完成,则直接审批现在更改后的需求,到第7步。 3b. 如果该采购计划已经审批,则判断是否已经生成采购订单。 4a. 如果尚未生成采购订单,则作废原采购计划。 4b. 如果已经生成采购订单,则判断订单是否已经下达。 5a. 如果订单尚未下达,则作废订单,作废原采购计划,审批现在更改后的需求到,第7步。 5b. 如果订单已经下达,则判断是否有部分订单已经生效。 6a. 如果没有订单生效,通知供应商终止订单,作废订单,作废原采购计划,审批现在更改后的需求。 6b. 如果部分订单已经生效,则对则已经到货的物料从变更需求量中相应减少。同时保留相关的历史记录。然后通知供应商终止订单,作废订单,作废原采购计划,审批现在更改后的需求。 7. 审批生成采购计划。 4.2.5.2数据描述 采购变更申请单 4.2.5.3报表需求 4.2.6修改采购订单 调整采购订单 调整原 采购计划 批准调整原采购计划 订单通过 生成新 采购订单 否 是 原采购订单已经下达 是 审核采购订单 否 部分货物 到达 是 对供应商 下达通知 否 是 采购订单变更 调整采购 订单通过 否 保存原采购订单及原采购计划历史记录 保持原订单 4.2.6.1流程描述 1. 采供部门接受采购订单变更请求。 2a. 如果原订单尚未下达,则转到第4步。 2b. 如果原订单已经下达,则通知供货商暂时停止供货。 3a. 如果供应商尚未供货,则转到第4步。 3b. 如果供应商已经有部分物料到货,则记录相关订单、物料计划信息,转第4步。 4. 审核调整后的新采购订单。 5a. 如果订单审核不通过,则原订单不变更。 5b. 如果订单审核通过,则调整物料需求计划。 6a. 如果调整后的物料需求计划被审核通过,则生成新的采购订单。 6b. 如果调整后的物料需求计划未被审核通过,则原订单不变更。 4.2.6.2数据描述 采购订单变更 4.2.6.3 报表需求 4.2.7 委托采供流程 4.2.7.1流程描述 1. 采供部生成委托采供计划。 2. 采供部领导审批采供计划。 3a. 采供计划审批通过,转到第4步。 3b. 采供计划审批没通过,则重新生成采供计划,转第1步。 4. 生成委托采供订单。 5a. 采供订单审批通过,转到第6步。 5b. 采供订单审批没通过,则重新生成采供订单,转第4步。 6. 采供部下达委托采供订单。 7a. 被委托方接受采供订单,转到第8步。 7b. 被委托方不接受该采供订单,转到第4步。 8. 被委托方依据采供订单入库。 9. 采供部确认订单。 10 采供部确认需求计划。 委托采供流程 产品入库 采供部确认订单 确认采供计划 是 被委托方确认 被委托方审批通过 是 否 生成委托采供订单 下达订单 审批通过 采供订单 是 否 生成委托采供计划 审批通过 采供计划 否 4.2.7.2数据描述 委托采供订单: 4.2.7.3 报表需求 月度委托采供 4.3.车间管理 3.3. 1车间生成任务单 4.3.1.1 流程描述 1. 车间主任登陆到系统取得装配生产计划单或自行制定金加工生产计划单。 2. 审核生产计划单。假如下达的生产计划单有疑问或错误,则联系计划部请他们修改生产计划单。如果退回,需标注内容解释。假如自行制定的生产计划单有疑问或错误,则联系制单者修改生产计划单。 3. 如果是简单的组装,则生成产品装配任务单,系统同时生成装配工票和领料单。 4. 如果需要精加工,则生成精加工任务单,系统同时生成精加工工票和领料单。 5. 工人根据领料单到仓库领料。如果库房没有备件,则需要走紧急采购流程,等备件入库后再领料装配。(打印领料单的份数和物料的排列分组需符合车间管理的传统流程,提供管理便利。) 6. 工人生产加工。 生成任务单 审核生产 计划单 自行制定 生产计划单 生成装配 任务单 生成金加 工任务单 生成 装配工票 生成金 加工工票 库房有备件 领料 生产 申请 紧急采购 生产任务 完成后报交 审核 通过 修改生产 计划单 生成 领料单 生成 领料单 否 是 否 是 工厂下达 生产计划单 4.3.1.2 数据描述 装配工序跟踪卡:车间、产品名称、客户名称、计划完成日期、产品型号、计划编号、计划投入数、完工报缴数、工序(名称、单价)、加工者、日期、合格件数、返修(件数、次数)、流转件数、检验日期、备注等。 领料单:物资类别、编号、名称及规格、单位、数量(请领、实领)等 小料单:物资类别、编号、名称及规格、单位、数量(请领、实领)、单价等,属于临时领用。 4.3.1.3 报表需求 生产月报表 4.3.2车间产品报交 属于 装配任务 包装车间包装 入成品库房 报交回本车间 属于金 加工任务 质量 检测合格 包装报废流程 是 是 否 是 否 加工 任务完成 质量 检测合格 是 生产报废流程 否 车间产品报交 4.3.2.1 流程描述 1. 车间工人完成生产任务。 2. 产品质量检测。 3a. 如果质量检测不合格,则进行生产报废流程。 3b. 如果质量检测合格,则转到第4步。 4a. 如果完成的是装配任务单,则根据装配任务单报交到车间,然后根据生产任务单将产品送到包装车间包装。 4b. 如果完成的是金加工任务单,则根据加工工票和加工任务单报交半成品库。 5. 包装车间包装产品。 3. 在包装车间进行质量检测。 7a. 如果质量检测不合格,则进行包装报废流程。 7b. 如果质量检测合格,则产品入成品库。 4.3.2.2 数据描述 质量跟踪卡:产品型号、车间、签发人、日期、产品编号、用户单位、序号、工序名称、主要技术要求、操作工、检验员等。 4.3.2.3 报表需求 4.3.3 生产报废 4.3.3.1 流程描述 1. 根据产品工票记录来产生报废的清单和返工通知单。同时,在报废的清单上表明已经完成的工序,尚未完成的工序以及造成产品报废的工序,从而方便以后报废工费的计算和罚款。 2. 提交申请产生新的任务单。 3. 根据新的任务单进行生产。 4.3.3.2 数据描述 返工通知单:型号、名称、数量、返工要求、负责人、返工费用等。 4.3.3.3 报表需求 4.3.4 包装报废 4.3.4.1 流程描述 1. 如果仅仅是包装不合格,则重新包装。 2. 如果发现是产品不合格,则启动产品生产报废流程。 否 包装 报废 重新 包装 包装 合格 产品 报废 是 包装报废 4.3.4.2 数据描述 返工通知单 4.3.4.3 报表需求 月份装配在制品:日期、工票号、客户名称、规格型号、结存数量、备注、BOM号等 3.4. 库存管理 库房的设置主要是按照物料区分,设置成品库、半成品库、原辅料库等十几个仓库。 库房收发料和组合套件功能已经在前面流程中描述。库房还需要有初始化、盘点和月度结帐的功能,有每日、每月动态报表以及由于生产计划单变更引起的退料催交功能。 此外,对于模型库的管理有别于其他库房,具体见下面的描述。 3.4.1. 毛呸及半成品库根据投料单、领料单发料 车间工人 库管员 开始 拿领料单到仓库 在系统中找到相应领料单 发料给车间工人 在系统中记录该领料单状态 此时该产品或者备件处于在生产状态 岗位 4.4.1.1流程描述 1 车间工人根据下发的领料单到库房领料。领料单是根据投料单生成的,投料单和领料单的数据描述在车间模块已经有描述,领料单应该一式4份,一份留在车间留底、一份留在库房留底、两份交到财务。一张领料单会在多个库房领料,需要考虑库房留底的方法,这里建议库管员可以在系统中根据需要在系统中做好领料动作后打印领料单请领料人签字留底。 2 库管员在系统中找到该领料单单据,领料单上可能存在多个料,应该一并列出该领料单所有物料,并检查内容是否与工人提供的一致。 3 库管员根据领料单内容发料给工人。 4 库管员在系统中把发料记录下来,一个领料单上可能存在多个料,但是工人可能只领取部分,库管员在领掉的物料项目上写入实际领料数量。保存后,系统自动生成一个物料转移凭证,记录发料内容。此时,该发料单所关联的任务单进入在生产状态。 5 当领料单所有项目都发完后,领料单自动关闭。发料数量不能多于领料单数量。 4.4.1.2数据描述 1 物料转移凭证 物料转移凭证记录的是库房物资出入库移动的历史,仅作为系统的历史数据,为将来制作报表查询提供方便,并非业务中的实际单据。在物资入库时,该凭证也可以被称作入库凭证,当物资出库时,该凭证可以被称作出库凭证。 该凭证包含以下内容: 序号 数据名称 数据描述 1 凭证号 每次出入库都有记录一个号码,这里就是发料单号 2 发料日期 出库的日期 3 时间 出库的具体时间 4 领料单号 领料单号码 5 物料代码 所领物料的代码 6 数量 所领物料的数量 7 发料人 发料的库管员员工代码 8 领料人 领料工人的员工代码 9 移动类型 即发料或者入库的具体类型,在这里就是根据领料单发料的代码 10 库房 库房代码 11 订单号 如果对销售订单发货,记录销售订单号,如果对采购入库,记录采购订单号 不记录其他详细信息如订单、车间等,因为根据领料单号可以找到关联内容 4.4.1.3报表需求 1 领料单查询:列出所有零料单项目,无论是关闭的还是活动的。 2 检查领料单发料情况:可以查询每个领料单的发料凭证,即物料转移凭证。 3 查询所有发料凭证(物料转移凭证) 3.4.2. 成品库根据装运单发货 岗位 生产部 库管员 开始 开据成品销售货运单 在系统中找出该货运单 核实该单据正确并据此发货 在系统中记录实发数量,系统产生相应凭证 4.4.2.1 流程描述 1 生产部查询销售订单的送货日期信息,找出所有需要发货的订单项目,生成并打印每个订单的货运单,可以点中多条销售订单项目同时生成一个货运单,因为在生产系统中的销售订单已经是为每个产品分别列出一行的了,所以一个销售订单可以分多次货运单运出,同样,一个货运单中可以包含多个销售订单的产品。 2 装运人员拿着货运单到成品库领货,库管员根据货运单在系统中找到该单据。 3 库管员检查打印单据与系统中的是否符合。如果符合则发货。否则拒绝发货。 4 库管员在系统中记录实际发货数量,保存,此时货运单中记录了实际发货数量。 5 系统自动生成该次发货的凭证。 4.4.2.2 数据描述 1 货运单 序号 数据名称 数据描述 1 货运单号码 货运单号码 2 送货日期 3 填写单据日期 4 送货2018香港马会开奖现场 5 联系人 到货地点联系人 6 联系香港马会开奖资料 到货地点联系香港马会开奖资料 7 装车时间 8 发车时间 9 承运单位 10 承运单位香港马会开奖资料 11 承运单位联系人 12 运费 13 合同货款总额 14 司机名称 15 司机手机看六合彩开奖记号 以上这些都属于货运单抬头内容 16 销售单号 从这里开始都可以有多行,为该次货运单的行项目 17 来单日期 18 交货日期 19 客户名称 20 产品名称、规格型号 21 数量 22 实际发货数量 库管员实际发货时填写 23 备注 2 出库凭证 同上面的毛呸及半成品出库凭证。 4.4.2.3 报表需求 1 销售订单:生产部的人需要查询销售订单才能知道哪些产品需要运出去。 2 货运单:查询货运单下达情况和发货情况 3 出库凭证查询 3.4.3. 产品退货 (该流程需要根据营销系统的退货流程做,请重新分析) 领导 不通过 通过 岗位 销售公司 开始 向有关领导提出退货申请 审批 结束 在系统中找出原来的货运单 检查的确是这里发的货,退货 在系统中记录该订单退货数量 4.4.3.1 流程描述 1 销售退货必须经过审批,各个分公司提出书面退货申请(营销系统提出退货申请并经审核,由退货收到的工厂确认相关数据。工厂根据退货的情况,采用小料单入库有用零件或报废。) 2 相关领导审批,如果不通过则不能退货,如果能够退货,分销公司拿着签字的申请进行退货 3 退货申请上必须包含原先的装运单号码和销售单号码。库管员根据这两个号码在系统中找到该订单的发货凭证。 4 库管员核对原先该订单的发货数量与退货数量,退货数量不能多于原来的发货数量。退货 5 库管员在系统中找到的原先发货项目,选择退货功能,输入实际退货数量,保存后,系统自动生成入库凭证。 4.4.3.2 数据描述 1 退货申请:不是线内单据,但是必须包含原先订单号和货运单号码 2 退货的入库凭证:同入库凭证 4.4.3.3 报表需求 1 销售订单查询:分销公司销售员、领导需要察看相关订单信息。 2 货运单查询:分销公司销售员、领导和库管员需要查询该订单的发货情况,确认可以退货。 3 退货清单查询:可以检索出所有入库凭证中凭证类型=销售退货的凭证 3.4.4. 采购订单入库 通过 库管员 是 是 否 否 岗位 供应商 供应商凭发给他们的采购订单将货物送到工厂 流程开始 在系统入库界面中输入采购订单号 存在该订单 在系统中输入入库数量 验货 不接受货物 结束 只能接收数量少于订单数量的货物,且可以一个订单分批入库,记录每一次入库情况 无代码物资不准入库 打印入库单 4.4.4.1 流程描述 1 供应商凭采购订单到库房进行入库 2 库管员在系统入库界面中输入采购订单号码,系统自动读出该采购订单的项目,即列出所有产品、数量等信息。如果不存在该订单则拒绝入库。 3 库管员核实产品名称、规格型号数量等信息。所有供应商送来的货物必须都是有码的,且维护在了采购订单中。 4 如果产品和数量都核实过,则可以请质检部门进行检验,当检验周期较长时,可以先入库,将来检验后再做检验标志。 5 如果检验不合格,拒绝入库。 6 如果检验合格,则入库,库管员记录下实际入库数量,此时已录下该订单合格产品数量,可以用来给将来供应商评估作为参考数据。 7 系统自动打印入库单,并自动生成采购入库凭证。 4.4.4.2 数据描述 1 采购入库凭证:同销售入库凭证,只是凭证类型是采购入库。 4.4.4.3 报表需求 1 采购订单:用来核实送货产品与数量是否正确,同时也能显示出已经入库的信息。 2 入库凭证查询:查询所有采购入库信息。 3.4.5. 半成品入库 岗位 车间工人 质检部 库管员 开始 车间工人加工好零件 检验 报废处理 在系统中找出任务单 入库 在系统入库界面中输入实际入库数量 打印入库单 4.4.5.1 流程描述 1 车间工人加工完零件后,拿着工票、质量保证卡到库房办理入库 2 入库前,需要质检部门作质量检验,并在质量保证卡上记录。 3 质量检验合格的零件可以继续办理入库手续。库管员根据任务单号码,在系统中找到该任务单,核对实际零件与任务单所描述是否一样,如果一样则可以入库。 4 质量检验不合格的产品则需要报废,具体见质检模块。 5库管员在系统中输入实际入库数量,系统自动产生半成品入库凭证,并打印入库单,报交可以分批进行,报交数量加报废数量等于工票数量后,本任务单执行结束。 4.4.5.2 数据描述 1 质量保证卡:具体见质检模块 2 半成品入库凭证:同成品入库凭证,只是凭证类型变为半成品入库。 4.4.5.3 报表需求 1 任务单查询:库管员查询任务单内容来判断入库东西是否正确,同时可以检查出是否已经入库 2 半成品入库凭证查询:查询已经入库的半成品,可以根据各种条件查询。 3.4.6. 成品入库 岗位 包装/电控柜车间 质检部 库房 开始 在系统中根据任务单整理出需要入库的清单 根据清单检查入库产品质量并记录在质量保障卡上 根据清单和质量卡检查产品,合格产品入库 在系统中找出这些需要入库的任务单清单 在系统中记录实际入库数量 4.4.6.1 流程描述 1 包装车间或电控柜车间在完成包装产品后,需要将产品入库。目前的做法是每天报交一次到成品库。在报交之前,将需要报交的产品清单整理出来。在系统中,找出这些产品的任务单,生成产品入库清单。 2 如果需要,质检部门进行一次质量检验,并把检验结果写在质量卡上。 3 库管员需要在系统中根据打印出来的入库清单找到相应的任务单,任务单数据描述详见车间模块。比较系统中任务单、清单和质量卡,符合要求的产品则入库。 4 在系统中把实际入库数量记录下来。这时,如果对应的任务单中产品全部入库则说明该任务单完成,否则还处于生产状态。 4.4.6.2 数据描述 4.4.6.3 报表需求 1 产品入库清单:根据任务单产生产品入库清单,需要包含任务单号、订单号、产品编码、产品名称、规格型号、数量、单位、车间信息 2 任务单查询 3 销售订单查询 4 成品入库凭证查询:成品入库凭证和其他出入库凭证一样,只是凭证类型为成品入库类型。 3.4.7. 盘点 岗位 领导 库管员 流程 开始 通过系统打印一份目前库内所有物资列表 盘点,并把每个物所盘数量记在列表中 将盘点数量输入系统 系统根据线内外数据打印出盘赢盘亏表,其中包括系统自动计算出的在制品 对盘点结果审核 在系统中记录盘赢盘亏原因,保存,此时系统中记录盘点实际结果 通过 重新盘点 是 否 4.4.7.1 流程描述 1 盘点可以是月盘点,也可以是年盘点。当盘点日期到的时候,应该封锁所有出入库行为,准备盘点。 2 库管员首先在系统中将自己库房的清单打印出来。 3 库管员盘点,并将实际盘点数量记录在打印的清单上相应物料边上。 4 库管员在系统中输入每个物料实际盘点数量。 4.4.7.2 数据描述 4.4.7.3 报表需求 3.4.8. 模型库管理 模型库的管理也主要是对模型的出入库管理,操作上和其他库房类似,不同点在于模型的出库主要分为: 1,借给供应商制造;2,模型报废。此外,模型入库的时候,需要检查模型损坏情况,如果有损坏则需要修理,如果坏掉了则需要报废。 3.5. 质检及报废 质量检验在系统中并不作为控制,而是作为信息的记录,以便于将来做质量追踪。 质检包括采购入库的检验、半成品入库的检验、产成品入库的检验。当检验不合格时,根据判断,还需要走报废流程。 3.5.1. 采购订单入库质检 4.5.1.1 流程描述 1. 采购流程,一直到采购物资送到工厂准备入库了。 2. 先将物资采购物资堆放到某一处,还没有入库。 3. 察看物资检验分类属性,如果是C类物资,则库管员自己检验,合格则执行采购入库流程,不合格就退回供应商 4. 如果是A、B类物资,则需要开例送检单,送到质检部门请求质检。送检单是线外单据。 5. 质检部门专员到现场进行质量检验。 6. 如果检验合格,则在采购物资上做合格标记,库管员执行库存管理模块的采购入库流程。 7. 如果检验不合格,则不接受该批物资,退回供应商。 4.5.1.2 数据描述 质检主要用到的还是线外数据,线内数据在采购入库流程中已经描述。 4.5.1.3 报表需求 1. 供应商订单入库合格率报表:包含供应商、采购订单号、订单数量、入库数量、合格数量、合格率。该报表可以查看供应商每个订单的各个情况。 2. 供应商供货合格率报表:供应商、供货期间、所供物料(原辅料)代码、物料名称、供货总数、合格总数、各个率。 3.5.2. 半成品入库质检 4.5.2.1 流程描述 1. 半成品加工流程,一直到加工完成、到库房报交之前。 2. 当半成品加工好后,请质检人员进行检验。 3. 如果检验合格,则在半成品上做标记,并在工票上盖章,然后走半成品报交入库流程。 4. 如果检验不合格,则需要进行报废。 a) 检验员需要检查出这个是属于工废还是料废。如果是料废,则在工票上注明,并在系统中找到这个工票,标明料废报废,所有之前的工序工钱都仍然有效。 b) 如果是工废,检验员需要检查该零件加工是在哪个工序上加工坏的,在工票上注明,并到系统中找到这个工票,在系统中注明哪个工序做坏了该零件,这样,在该工序之前的工序都算工钱,而做坏的那个工序不算工钱,而且还要填写入罚款金额。因为工序中已经有加工者的信息,所以将来统计时可以统计出该工人需要罚款的金额。 5. 工人拿着工票和需要报废的半成品到报废库进行报废。 6. 报废库库管员察看工票和系统中的工票记录,核实无误,则对该零件报废入库,在系统中关闭该工票,并自动生成报废凭证。如果是属于料废,则系统还需要自动将该毛呸供应商合格产品记录数减一,不合格产品数加一。 4.5.2.2 数据描述 工票:之前有描述 报废凭证:采用出入库凭证,只是凭证类型为报废。 供应商合格率记录:系统需要维护每个供应商供应的每个物料的合格数和不合格数 4.5.2.3 报表需求 工废统计表:包含员工姓名、所属车间、加工期间、加工坏零件的数量、罚款总额。 料废统计表:物料(毛呸)代码、物料名称、统计区间、供应商、损坏数量 3.5.3. 产成品入库质检 产成品的检验分为三个步骤:装配检、中检、装运检。其中中检和装运检属于线外检验,不入系统,系统只记录装配检。 4.5.3.1 流程描述 1. 产品组装流程,产品组装完未包装前,请质检人员进行检验。 2. 对于每个产成品都有一张质量跟踪卡,不同类型的产品有不同的质量检验项目,具体都在质量跟踪卡上记录,质量跟踪卡不仅是线外的单据,同时还需要维护在系统中,为每个产成品配备一个电子质量跟踪卡,这样将来如果有需要,可以追踪历史。质量跟踪卡的类型和内容见附件,附件包含了收集来的所有类型的质量跟踪卡。 3. 质检员根据质量跟踪卡所列项目,逐一检查产品是否合格。如果合格,则在卡上记录下检验结果,同时在系统中为该产品的质量跟踪卡输入检验结果。然后走包装流程。 4. 如果检验不合格,则需要判断接下去该怎么做 a) 重新加工以满足要求,然后再进行质检 b) 需要报废,则需要检查看哪些零件可以回收,哪些只能报废,在工票上分别列出,并在系统中找到该工票,填写相应信息,同时需要填写罚款信息,界定哪些工序造成了报废,分别需要罚款数额 c) 工人拿着报废物资和工票到报废库报废,报废库库管员找到系统中相应工票,执行报废功能,系统自动生成报废凭证。 4.5.3.2 数据描述 报废凭证:同处入库凭证,只是凭证类型为报废。 质量跟踪卡:见收集来的质量跟踪卡样板。 4.5.3.3 报表需求 产成品报废表:产成品名称、加工车间、报表期间、报废数量 3.6. 财务辅助功能 财务辅助功能包含模拟开票、模拟付款和若干财务报表 3.6.1. 模拟开票 模拟开票功能主要是为了便于财务对帐、统计开票情况用,对每个成品出库都需要开立发票的,但是开票时间不一样,可能是未生产就先开票,也可能是出库后开票,所以在一个销售订单周期内任何一个时刻,都可能存在开票,而财务又需要知道哪些产品开过票,哪些没有,所以在系统中需要添加模拟开票功能。 4.6.1.1 流程描述 1. 当每次为销售订单开票时 a) 在ERP系统中找出该销售订单 b) 为该销售订单添加一笔开票记录 c) 同时列出该订单所有开票历史及开票总额 2. 当发生开票错误而需要红冲时 a) 在系统中找出该销售订单 b) 找出需要冲销的开票记录 c) 删除该开票记录 4.6.1.2 数据描述 销售订单开票历史:包括销售订单号码、开票日期、开票数额、删除标志 4.6.1.3 报表需求 销售订单开票历史明细:列出每个销售订单的所有开票历史。 销售订单开票统计表:列出每个销售订单开票总额、未开票总额及未开票总额。 3.6.2. 模拟付款 模拟付款功能和开票功能类似 4.6.2.1 流程描述 1. 每当为采购订单付款时 a) 在系统中找到该采购订单 b) 为该采购订单添加一笔付款记录 c) 列出所有该采购订单的付款历史 2. 每当退款时 a) 在系统中找到相应采购订单 b) 找到退款对应的那条付款,删除该付款记录 4.6.2.2 数据描述 采购订单付款历史:采购订单号、付款金额、付款日期、删除标志 4.6.2.3 报表需求 采购订单付款明细:列出每个采购订单付款历史记录 采购订单付款统计:列出每个采购订单已付款金额、未付款金额、需要付款总额 3.6.3. 财务报表 4.6.3.1 库存动态表(月报表、年报表) 1. 大类物资库存动态表,包含以下内容: a) 物资大类描述 b) 每个大类物资的期初库存数量、期初库存金额 c) 每个大类物资的当期入库数量及金额,包括原辅料采购入库、半成品及产成品生产入库 d) 每个大类物资的当期发出数量及金额 备注:金额=数量*计划价;物资大类根据物资编码区分,将所有该类的物资数量、金额分别向加得到报表需要的大类物资库存动态表 2. 物资明细库存动态表 与大类物资库存动态表几乎一样,区别在于该报表统计每一个物资的对应情况。 备注:库存动态表表样见收集来的附件 4.6.3.2 车间在制品表(日报表、月报表、年报表) 包含以下内容:车间代码、物资代码、物资名称、在制品数量 在制品判断依据是已经领料出库但是未完成报交的就是在制品。 4.6.3.3 采购执行情况报表(月报表、年报表) 包含以下内容:采购申请者、采购物资、采购量、采购金额 3.6.4. 委托采购入库(新增) 委托采购的在采购地入库,然后进行调拨入库,也需检验。这里存在两种情况,一个是其他兄弟企业委托本公司采购,那么物资需要现在本公司库存入库,然后调拨到其他公司;另一种情况是本公司委托其他公司采购,那么物资先在其他公司入库,然后调拨到本公司。 3.6.4.1流程描述 对于第二种情况,处理方式同一般的采购入库,只是入库凭证不是采购订单,而是委托采购订单和调拨单,当两者一致时允许本公司库存入库。 对于第一种情况,其流程可以描述为: 1. 根据其他公司需求,制定采购订单,并且入库,这一步骤同正常的采购流程。 2. 在系统中开调拨单,并且通知其他公司,将调拨单给对方 i. 如果对方自己来提货,则库房根据客户手中的调拨单办理出库手续(需要在系统验证该调拨单的存在),开立出库单,这些都同其他类型正常出库流程。 ii. 如果需要我们送货,则在确认送货时间后,库房根据运货工人手中的调拨单办出库手续,同上。 3.6.4.2数据描述 调拨单:调拨单需要包含以下信息:委托采购订单号、调拨日期、产品、数量、该采购订单的调拨单计数(因为可能存在一个委托采购订单产品分批运回其他公司,所以需要记录这是第几次)、是否送货完成标志、送货人、送货方式、送货人联系方式 3.6.4.3报表需求 送货/到货状态表:针对每个委托采购订单,察看其送货/到货(分别针对第一种、第二种委托采购订单类型情况)情况,检查已送货/到货数量、产品 3.6.5. 退料催交(新增) 由于生产计划的变更,原先的领料单会被自动作废,如果此时已经有部分物资被领出库,那么就需要设立退料催交功能。 3.6.5.1流程描述 1.每天库管员开机后,登陆到系统时,系统自动根据线内已有提货单是作废的领料单,给出退货催交信息,可以跳出一个窗口,列出被作废的领料单号,并能通过点击该号连到该领料单详细内容,察看还有哪些物资没有退回来。 2.库管员看到后通知领料人退回物资 3.当物资被退回时,在系统中该物资名称后记录下被退回的物资的数量。 4.当该作废的领料单的所有物资都被退回时,该领料单的催交信息就不会再出现在催交窗口中。 3.6.5.2数据描述 催交单:列出所有需要催交的领料单号 3.6.5.3报表需求 催交单列表:列出所有需要催交的领料单号 3.7. 销售管理 根据成品发运出库清单,转换成元订单中的产品,经审核,实际发货数据提交进入营销管理信息系统。 3.8. 基础设置 3.8.1. 基本机构信息 生产基地、车间设置、班组、部门、人员岗位、人员、库房; 4.8.1.1 数据描述 1 生产基地 序号 数据描述 备注 1 生产基地编号 唯一的编号 2 生产基地名称 3 生产基地2018香港马会开奖现场 4 生产基地邮政编码 5 生产基地香港马会开奖资料 6 生产基地所属地区 浙江、上海等 2 车间设置 序号 数据描述 备注 1 车间编号 唯一的编号 2 车间描述 3 车间香港马会开奖资料 4 车间位置 某某大楼,厂内2018香港马会开奖现场 5 主要职能描述 3 班组 序号 数据描述 备注 1 班组编号 唯一的编号 2 班组名称 3 主要职能描述 4 部门 序号 数据描述 备注 1 部门编号 唯一的编号 2 部门描述 3 部门职能 4 部门办公室 5 部门香港马会开奖资料 5 人员岗位 序号 数据描述 备注 1 岗位编号 唯一的编号 2 岗位名称 3 岗位职能 4 所属部门 6 人员 序号 数据描述 备注 1 人员编号 唯一的编号 2 员工名称 3 所属岗位 包含了部门信息 4 所在车间编号/所在库房编号 5 所在班组编号 6 工作描述 7 库房 序号 数据描述 备注 1 库房编号 唯一的编号 2 库房名称 3 库房位置 在工厂内的位置 4 库房性质 毛呸、办成品、成品 5 主要存放物料类型 6 库房香港马会开奖资料 8 供应商 序号 数据描述 备注 1 供应商编码 唯一的编码 2 供应商简称 3 供应商全称 4 供应商所在区域 5 供应商2018香港马会开奖现场 6 邮政编码 7 联系人名称 8 联系人香港马会开奖资料 9 供应商税号 4.8.1.2 维护功能 所有的主数据都有以下功能 1 添加 2 修改 3 删除 对于供应商还有供应商评估功能:供应商评估依据每次的供应商入库,计算其合格产品率=合格产品/所有送来的产品。该功能可以放在库房管理模块或别的模块(可能车间模块,在产品开箱质检的时候),每次供应商入库的时候填入合格产品数量与所有送货数量填入,或者在等到将来质检的时候发现问题还可以将不合格数量添加到系统中,系统自动减掉等数量的合格数量。 3.8.2. 权限控制和操作人员设置; 3.8.3. 产品基本信息设置(BOM); 1 产品信息 产品基本信息沿用黄渡工厂K3的产品信息,包括:产品编码、产品名称、规格型号、计量单位、BOM编号、所属车间、所属库房、计划价等,从K3系统导出。 2 产品的BOM信息 BOM记录了产品的组成部分,即组装时需要包含的半成品或原辅料(毛呸)。 序号 数据描述 备注 1 BOM编号 每个产品唯一有一个BOM编号 2 半成品/原辅料编码 可以有多个 3 半成品/原辅料编码数量 与上面的编码一组的 4 备注 其他如加工要求等信息 5 产品或原辅料对应的工序编号 可以多个 6 每个工序的工费 3.8.4. 原辅料基本信息设置(套件组合功能); 序号 数据描述 备注 1 原辅料编码 2 原辅料名称 3 规格型号 4 所属库房 5 是否关键件 6 检验物资类别 A,B,C三类,A,B类必须检验 7 计划价 3.8.5. 半成品基本信息设置(工序、工费)。 序号 数据描述 备注 1 半成品编码 沿用黄渡工厂K3中的 2 半成品名称 3 规格型号 4 所用原辅料编码 5 所属库房 6 加工工序编号 可以有多个工序 7 是否关键件 8 计划价 3.8.6. 工序 序号 数据描述 备注 1 工序编号 2 工序描述 3 该工序所属岗位,即工种 3.8.7. 套件功能 无论是原辅料还是半成品,经常会发生几个物料同时需用,所以系统可以提供套件功能,套件作为一个特殊的物料类型: 序号 数据描述 备注 1 套件编码 2 套件名称 3 原辅料/半成品编码 有任意多个组成一个套件 4 对应的原辅料/半成品数量 在任何地方都可以使用套件,库存计算需要注意,当领取套件的时候,需要把组成套件的每个组件的相应数量减掉,因为库存中事实上不存在套件的实物,套件是虚拟的。 3.9. 各模块通用要求 3.9.1. 自定义报表查询功能 模仿K3的自定义报表公共,建议在凯泉ERP系统中也实现类似功能,即在每个明细报表(非统计报表)中,可以自定义查询条件(随便添加任意多的查询条件),并且把查询条件保存下来(保存时需要取名字),将来重复使用非常方便,下次只要选择查询名称,并作需要的修改就能直接查询类似条件。具体实现可以参照K3软件。 3.9.2. 输入项的编码与自动描述转换显示 当输入产品代码、供应商代码等任何基础信息的代码时,当敲下回车,如果该代码确实存在,则将该代码对应的描述带出来。 3.9.3. 公共报表 1 各车间日产品入库报表 2 库存动态总体表 3 库存动态明细表 4 库存结构表 3.9.4. BOM表的组合套件功能 BOM中可以使用套件,并且在显示BOM时需要支持以树形结构(分层)显示出BOM的全貌,用户可以选择打开某个接点的下一层,也可以不打开。并且在查询库存时,要能够显示出所有状态下的物料的库存值,比如某个物料是半成品,那么在没有展开该层时,可以显示出半成品库中的数量,当展开下一层时,应当能看到其对应原辅料的库存数量。

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